【突破、回踩、确认】的鉴别回撤和倒退!(技术)

​在期货市场中,交易突破可能是戏剧性的,因为势头经常在突破后会变弱,这导致一个有趣的现象:价格再度回撤至突破附近,证明突破有效之后,价格最终恢复到突破前的趋势。回撤至之前的支撑和阻力线被称之为“回撤”或“倒退”,而这时候开始入市建立头寸的风险最小。为了简化解释,我们此后用回撤来代替这两个词。就支撑和阻力而言,当我们处在上升趋势中,回撤就是价格自高点下滑至前突破的阻力位附近。相反,在下降趋势中的反弹就是价格自低点回升至前跌破的支撑位附近。回调可以由一个烛线图或很多烛线图组成,这取决于您所使用的时间框架图。其策略目的是必须对价格发生反弹的时间和较大时间框架图情况要很清楚。在一个新趋势的早期阶段,看起来某种特定的惯性倾向于减缓价格的走势。鉴别一个明确方向势头的趋势的特点,只有在该趋势已经开始的时候才会很明显。这就是为什么新趋势通常在一个紊乱的市场情况下苏醒过来,并且很难从一开始就被确认。

 

如果您在思考从趋势中获利的方法,您最好在价格行为仍然处于之前区间范围时观察回调:牛市和熊市之间的新的不平衡通常会引起一系列的检测或小规模拥塞形态。回撤是那些价格行为的细微差别之一,你希望可以掌握和成为一个专家。一旦价格行为发生以一个更加垂直的外观出现,并突破了之前原来的支撑和阻力区时,意味着买家或卖家想控制市场,这时入市通常被认为是非常冒险的。

 

附图说明了这个现象:

 

回撤通常是一个简单的运动,但仍然具有相关性,因为它取决于时间框架图。在上图中,价格花费了70多个小时再次重访被突破的阻力位后转换为支撑位。注意价格行为在支撑和阻力位的突破过程中变得模糊。需要回撤证明该支撑位良好。

 

换而言之,回撤就是证实一个水平已从阻力位转换为支撑位的价格行为,反之亦然,即支撑位转换为支阻力初入期货市场者仓促入市或退市是经常发生的。但是机构交易商通常并不这样,他们通常是将大单指令拆分为若干个小单指令渐次进入市场。一方面,因为他们的订单太大,可能会影响市场,这就避免了在同一时间出现巨大的买盘或卖盘压力。另一方面,机构交易商总是在寻找一个更好的交易价格;这就解释了为什么价格不会集中在同一条直线上。因此,跟随趋势不是追逐市场的代名词。机构交易者都知道,等待价格回调这个希望的进场水平,其风险就会减小,同时也使得获得的回报增多。

 

下图展示对回撤情况不太成熟,即采取情绪化导致错误的决定和精心策划好的低风险入市策略的对比:

 

毫无疑问,情绪在突破和回撤过程中是个不容忽略的力量。下面一步一步详细地讲解其过程:

阻力:上图显示了一个经受无数次反弹的阻力水平,表明价格多次上升到同一价格区域后再度回落。价格反弹回撤的原因是因为交易者在同一水平重复多次卖出。他们这样做的原因可能是因为他们第一次在该水平上卖出的时候获得了好处。

突破:这种情况发生在当阻力水平再次测试时,只有少数交易者仍然有兴趣卖出。这个时候,之前他们中的大部分卖家已经显示了更多的买入兴趣,并开始入市建立多头头寸。一旦最后一位卖家入市,则第一位买家就会快速推动价格上扬,突破阻力位。

 

回撤:只有在这时候价格突破后,将会吸引更多的交易者入场做多。一旦最初的几位买家获利了结卖出,价格就会失去上升势头并回撤至之前阻力位,即现在的支撑位。这时当一些追随突破的参与者开始体验到严重的担忧和恐慌,也结束了他们的头寸。通过关闭多头头寸,他们向谨慎和经验丰富的交易者出售,而这交易者知道随即而来的支撑位将保护他们的利益。其他忽略动态回撤的买家仍希望价格一直上升,直到接近突破点。由于他们担心持有的头寸出现更大的损失,因此当价格升至他们入市水平时就会卖出。

 

这种情况可能被另外一种不同的情绪驱动而摆脱困境:即一种如释重负的感觉。猜猜他们的抛售对象是谁?是那些增加多头头寸的经验丰富的交易者。永远记住,如果在任何一个点位上的一笔交易,您都觉得自己是满怀希望的,那么您可能是在跟随一个群体而不是按计划交易。作为一个交易者,您可以利用反弹和回撤现象作为自己的优势,即在大型交易者卖出时入市做空,以及在大型交易者买入时入市做多。同样,您可以在获得机构需求的时候平掉空头头寸,而在其供应时平掉多头头寸。

回撤同样可以与其他类型的支撑和阻力测量工具同时运用,这些工具包括斐波纳契回撤位,轴点,图表分析法和比如移动平均线之类的技术指标。例如,斐波纳契回撤位就是名副其实的回调,回调到斐波纳契水平。

 

10年期货高手谈如何实现1年资金翻倍!

 

投资可能是一种生活方式,做一点投资,你就可以从另一个角度理解这个世界的广阔,从另一个角度理解人生的精彩,从另一个角度了解你自己的斤两。资本投资,与其说是技术,不如说是艺术,与其说是赌博,不如说是拼搏,与其说是做盘,不如说是做人。每一张单都透射出人性的色彩,品性的珍贵。

太多人总是一开始,就掉入了立刻开始最多盈利的陷阱。盈利不值得高兴,值得高兴的是你确实知道为什么盈利和如何盈利。亏损也不是什么坏事儿,真正的坏事儿是你都不知道为什么会亏损。

在投资保证金交易中,一年资金翻倍其实不算多,而我也不是什么操盘高手,甚至可以说我是个爆仓高手,最开始的时候我曾试过只花了1个小时的时间就把5000美金的仓给爆掉了。但是我还是坚持下来了,因为我心中始终有种信念,我认为人生不能甘于平庸,我认为人生应当卓越,所以我不仅要在投资市场中生存下来,还要在这里得到尊严,还有荣耀。

我自从2007年就开始接触投资保证金交易,到现在也有10个年头了,爆过的大大小小的仓估计有二三十个,资金大概在12万美金左右,那时候大学刚毕业的我什么也不懂,对于未来完全没有规划,毕业的前夕,我问度娘什么行业最赚钱,得到的答案是金融,而金融市场中最成熟的、成交量最大的莫过于投资保证金市场,于是投资保证金交易也就这样成了我一生事业。

我这10年的投资保证金交易经验大概可以分为四个阶段:

 

 

12007年接触投资保证金 持续亏损以致爆仓阶段

 

这时候的我什么也不懂,进了一家投资咨询公司实习,仗着在学校学过几天,玩了几天模拟仓赚了点钱,就开始觉得K线其实也没那么抽象,于是我也没听老师的劝告,把我当时所有的身家换成了1000美金投进市场中,一个月后我就宣告破产了。

 

总结:此阶段技术差,心态更差,刚刚开始时可能会听从前辈从轻仓入场,但凭的是感觉,一般都不会有盈利,但运气好时的可能连续几天都会盈利。由于对市场水深的不了解,一般会在连续几天盈利后会重入场,结果一举爆仓,后悔得捶胸顿足。对于具有不同领悟能力的人,这样的过程要重复不同的次数。

 

 

 

 

22008年-2009年

有盈有亏但最终仍然亏损的持续爆仓阶段(中途有盈利时提取过盈利)

 

这时候的我终于知道,在投资保证金市场,赚钱真的不难,但要做到稳定赚钱的话却真的不容易,于是我看了很多书,什么短线策略,操盘高手,汇市狙击手什么,后来我慢慢形成自己的操作系统以及交易风格,都离不开这段时间的知识积累,我的交易老师跟我说过,在投资市场,3年内都是个新人,这句话我记住了,所以开始变得谦虚谨慎。有时候我的账户还让一些跟单系统去操作,让别人帮我去盈得利润。

总结:此阶段吸取了前一阶段的一些教训,相信技术的炒手已经学习了一些技术,而且在相信基本面的信息反应后也开始了基本面的分析,对市场的把握有了点感觉。此时的盈利交易有了相对的提高,但学习技术派的炒手技术还不成熟,学习基本面的操盘手分析能力也还不足,而心态也还没调整好,所以相对盈利交易比在第一阶段时有了明显的增加,心态的不好也必然让他们不看重资金管理,仍然经常重仓出击,结果也和第一阶段一样。

 

32009年-2012年有盈有亏,盈了提取部分盈利后仍然持续暴仓阶段,但总体盈利(总体盈利十分不稳定,而且盈利不多)

 

这时候的我已经离开了投资公司,开始自己单独去摸索一些更适合我交易特点的门道。

总结:此阶段技术派在技术上已经相对成熟,基本派分析能力也有了很大提高,也能在大部分时间内控制自己的良好心态,但此阶段是以强压的手段压制自己冲动的,所以也就导致了这样的结果:交易盈利单占交易亏损单的绝大部分,但是强行压制资金管理的心态必然会在一定的时期内突然暴发出冲动,结果一单重仓就可能被打回原点,或者亏掉大部分盈利,然后再强行压制自己控制仓位,再重复。

 

 

 

 

42012年-2017年盈多亏少,盈了按时提取部分盈利(持续稳定盈利阶段)

 

到这个时候,我才算是真正有了自己的交易系统和交易风格,这时候的我已经可以比较专业地分辨出交易商提供平台适合的交易类型,从一个操盘手的交易记录里看出此操盘手的心态、风险控制能力、资金管理水平等,而不再是以前那样单纯地看盈利来判断。而且自己的账户也实现了一年翻两倍的水平。

总结:此阶段有了很大提高,对心态的控制已经变成了顺其自然的调整,能平静地等待和筛选众多似是而非的机会,只有分析清楚了才会入场,而且能够冷静看待盈亏,仓位的控制也形成了相对固定的比例,换句话说就是这时候的我已经形成了一套固定的交易模式和系统,而我需要做的就是坚守自己的原则,完全按照自己为自己量身订制的交易系统来操盘,从而能够实现稳定持续地盈利

 

明确交易要做的事情

1、趋势的方向确认。这个方向的确认不但是日线,还是周线和月线。

2、时机:选择的时机是不是处于市场的确认转向上?如果没有继等待,如果有行动。当然确认的转向必须是久经考验的。同时很重要的,要思考着转向是不是符合大趋势,总方向。

3、依照,短期方向的与大方向的向背,决定进入仓量,同时给定止损点。良好资金管理带来的利润,会大于优异的交易技术。

4、在正确的基础上考虑增加顺向仓量,错误立刻出局。寻求下一次的交易。止损像呼吸一样自然,截断亏损,让利润奔跑。

5、仓位显示错误,背离入场的原始意图,立刻出局,寻求下次交易。跟随市场是交易者唯一的选择,没有被打败的市场,只有被打败的交易者。

6、交易是生活的一部分,别让交易毁掉你得生活。交易是手段不是目的。这世界许许多多的人在寻求目标的过程中,迷失在为到达目标而使用的手段上,以至于最后忘记了目的。想必大家不愿意这样做。

此文是我作为一个执着于在投资保证金市场奋斗的人一种经验,当然我其实并不聪明,我花了很多时间才做到从不断爆仓到目前的比较稳定地赢利,可能有些人用很短的时间就做到了,但也有些人还需要很长时间也做不到。我感谢自己的坚持,但对于投资保证金行业的新人们,是坚持还是放弃,能否承受爆仓和止损的煎熬,能否够耐得住寂寞每天花多一倍的时间来看盘从而增强自己的盘感。而我由始至终只是坚持地认为,付出总会有收获的。

 

文章由顺和交易部精选、推荐!希望能为大家带来一点灵感和借鉴思路!

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免责声明:以上文章建议仅供交流学习,不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎,据此入场,风险自负,望理解。



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4,耐心等待行情启动点,允许的话,要适当重仓,这样才可以大赢!

5,用3-5年的时间,去规划你的期货事业,不要用当月,当日盈利多少,周期拉长,我们的心态更从容!

6,判断行情,一定要结合周,月k线判断未来3-6个月的大致方向;

7,格局大些,1波行情可以持有3-9个月,比起中途来回折腾、更换品种,收益要多很多!

 





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